ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับ Q1 2022
เป็นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ข้อมูลรายไตรมาสที่รวมอยู่ในงบการเงินของหุ้นกู้ที่ยกมาตั้งแต่ปี 2019 (ดูข่าวประชาสัมพันธ์ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2019)
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลทางการเงินสำหรับงวด 3 เดือนถึง 31 มีนาคม 2565:
ในฝรั่งเศส m France1
(ค้าปลีกฝรั่งเศส + อีคอมเมิร์ซ) Latam Total T1
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
2022 Var Q1
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
2022 Var Q1
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
2565 Var รายได้ 3.871 3.776 -95 3.275 3.706 +431 7.146 7.483 +337 EBITDA 204.201 -3.225.201 -24.429 402 -27 (241) (264) (-) (215) (26) (-) (241) (-) (24) 402 -27) (-) (24) 243) -3 EBITDA หลังการเช่า 40 49 +9 149 110 -39 189 159 -30
ในฝรั่งเศส EBITDA มีมูลค่า 201 ล้านยูโรในช่วงไตรมาสดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แบ่งออกเป็น: (i) + 13 ล้านยูโรใน GreenYellow (ii) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น + 27 ล้านยูโร และ (iii) ผลกระทบของกิจกรรมต่อ France Retail และ Cdiscount ที่เชื่อมโยงกับการเปรียบเทียบพื้นฐานรวมถึงการปิดร้านอาหารและ แบนในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 22
ในละตินอเมริกา EBITDA อยู่ที่ 201 ล้านยูโรในไตรมาสนี้ ลดลง – 24 ล้านยูโร รวมถึงการลดลงใน Brazil GPA (การปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายให้ Assaí สำหรับการแปลงเป็นเงินสด & แครี่) และการเพิ่มขึ้นใน Assaí และ กลุ่ม Éxito (เพิ่มยอดขาย). สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข่าวที่เผยแพร่โดย Assaí, GPA และ itoxito Group
ในระหว่างไตรมาส EBITDA ของกลุ่มมีมูลค่า 2 402 ล้าน
ข้อมูลทางการเงินสำหรับงวด 12 เดือน ถึง 31 มีนาคม 2565:
ในฝรั่งเศส m France1
(ขายปลีกในฝรั่งเศส
+ อีคอมเมิร์ซ) Latam รวมรายรับ 16,006 14,879 30,886 EBITDA 1,461 1,039 2,500 (-) ผลกระทบของค่าเช่า2 (611) (322) (932) (i) EBITDA หลังค่าเช่า 851,500 (การเงินของ iii6) 851,76s (iii) 610,000,000 (iii )) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 686 1.507 2.194
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 EBITDA หลังจากสัญญาเช่า 12 เดือนอยู่ที่ 1 851 ล้านในฝรั่งเศส
สภาพคล่องของกลุ่มในฝรั่งเศสอยู่ที่ 2.7 พันล้านยูโร (2.4 พันล้านยูโร ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564) ซึ่ง:
เงินสด 68 686 ล้าน (64 464 ล้าน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564); ຕື້ 2.1 พันล้านในวงเงินสินเชื่อที่ไม่ได้รับการยืนยันสามารถใช้ได้เมื่อใดก็ได้ (9 1.9 พันล้าน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564)
ไม่รวม GreenYellow การเปลี่ยนแปลงหนี้สุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ปรับปรุงโดย
+ € 569m เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 6 โดยได้แรงหนุนจากแผนการกำจัดกระแสเงินสดและการปรับปรุง (การกลับมาของผลกระทบของ WCR ภายในสิ้นปี 2564 การควบคุม Capex)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 หนี้สินทางการเงินรวมทั้งสิ้น 9 289 ล้านในเอกสารการค้าและ 170 ล้านในวงเงินสินเชื่อ Monoprix (ไม่มีหลักประกัน) ที่เบิกใช้แล้ว (เทียบกับ 30 530 ล้านในเอกสารการค้าและ 200 ล้านในวงเงินที่ถอนออกได้ที่ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาและบัญชีเอสโครว์:
สัญญาได้รับการทดสอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามวงเงินสินเชื่อรวมลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2019 แก้ไขในเดือนกรกฎาคม 2021
ประเภทสัญญา (ภาษาฝรั่งเศสและอีคอมเมิร์ซ ยกเว้น GreenYellow) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หนี้รวมที่มีหลักประกัน / EBITDA หลังการเช่า ≤ 3.50x 2.71x EBITDA หลังการเช่า / ต้นทุนทางการเงินสุทธิ ≥ 2.50x 3.41x
หนี้ที่ค้ำประกันทั้งหมด / EBITDA หลังสัญญาเช่าคือ 2.71 เท่า โดยมี EBITDA หลังการเช่า 776 ล้านยูโร และหนี้สินค้ำประกัน 2.1 พันล้านยูโร
เคารพพันธสัญญาสองข้อตามสบาย:
มาร์จิ้น € 611m สำหรับหนี้เพื่อประกันหนี้ทั้งหมด / EBITDA หลังสัญญาเช่า ส่วนต่าง 208 ล้านยูโรสำหรับ EBITDA สำหรับสัญญา EBITDA หลังการเช่า / ค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิ
บัญชีเอสโครว์ที่ไม่มีหลักประกันถูกหัก 33 339 ล้านและยอดคงเหลือเป็น 0 ยูโรในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 หลังจากประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทได้ชำระภาระผูกพันล่วงหน้าในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ยอดคงเหลือของบัญชีเอสโครว์ที่ปลอดภัยมีจำนวน 5 145 ล้าน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ไม่มีจำนวนเงินหรือการหักจากบัญชีพันธบัตรและยอดคงเหลือคือ 0 ยูโร
นักวิเคราะห์และนักลงทุน ติดต่อ
–
ไลโอเนล เบ็นชิโมล
+ 33 (0) 1 53 65 64 17 – lbenchimol@groupe-casino.fr
ที่ไหน
+ 33 (0) 1 53 65 24 17 – IR_Casino@groupe-casino.fr
คลิกผู้ติดต่อ
–
กลุ่มคาสิโน / ฝ่ายสื่อสาร
สเตฟานี อาบาดี
+ 33 (0) 6 26 27 37 05 – sabadie@groupe-casino.fr
ที่ไหน
+ 33 (0) 1 53 65 24 78 – directiondelacommunication@groupe-casino.fr
–
ภาพที่ 7 องค์กร
Karine ALLOUIS
+33 (0) 1 53 70 74 84 – kallouis@image7.fr
Frank Pasquier
+ 33 (0) 6 73 62 57 99 – fpasquier@image7.fr
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นการชักชวนหรือชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน ไม่ได้และไม่ควรนำมาเป็นคำแนะนำในการลงทุน ไม่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการพิเศษของผู้รับ ไม่มีการรับรองหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ ผู้รับผลประโยชน์ไม่ควรนำมาพิจารณาแทนการตัดสินตนเอง ความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
1 ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารการขอคืนพันธบัตร ส่วนใหญ่เป็นบัญชี Segisor ในภาคการค้าปลีกของฝรั่งเศส + อีคอมเมิร์ซ (รวมถึงสีเขียว สีเหลือง)
2 ดอกเบี้ยจ่ายค่าเช่าและชำระค่าเช่าตามที่ระบุในเอกสารการชำระหนี้
3 EBITDA เชื่อมโยงกับการยกเลิกการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการกับ Mercialys (การดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการกับ Mercialys จะถูกทำให้เป็นกลางใน EBITDA ตามจำนวนหุ้นของบริษัทใน Mercialys;
4 หนี้สินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
5 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านเงินทุนโดยทั่วไปจะเป็นลบในไตรมาสแรก บวกในไตรมาสที่สอง ลบในไตรมาสที่สาม และบวกในไตรมาสที่สี่
20220513 – ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565
